Opções comerciais de baunilha

Negociação "baunilha" opções.

As opções padrão de chamada e colocação (também chamadas de opções de baunilha) que são encontradas nas principais trocas são diferentes das opções exóticas e binárias.

Comprando e vendendo uma opção de baunilha.

Um investidor que compra uma opção de compra compra o direito de comprar um valor específico de um título subjacente a um preço de exercício acordado (o preço de exercício é o preço pelo qual um contrato pode ser exercido até a data de validade), se ele comprar opção, ele compra o direito de vender o título subjacente antes ou após o vencimento.

Um investidor que vende uma opção de compra ou que emite uma opção é obrigado a cumprir as cláusulas do contrato. Se ele vende uma chamada (uma opção para comprar), ele terá que vender o título subjacente ao preço de exercício. Se ele vende uma venda (uma opção para vender), ele terá que comprar o título subjacente ao preço de exercício. O contrato pode ser exercido pelo comprador a qualquer momento até a data de vencimento, o emissor ou vendedor da opção, portanto, não tem controle. No entanto, se o comprador decidir não exercer sua opção e preferir vender a taxa de mercado, o emissor pode comprar o contrato de volta para cancelar suas obrigações e fechar a transação.

Existem dois tipos de opções.

Opções americanas: a opção pode ser exercida em qualquer momento até o vencimento. Opções europeias: a opção só pode ser exercida no vencimento.

As opções de tipo americano tendem a ser mais caras do que as opções de tipo europeu, porque oferecem mais possibilidades. Quase todas as ações negociadas no mercado são de tipo americano. As opções de índice podem ser emitidas como opções de tipo americano ou opções de tipo europeu.

O prémio de uma opção de baunilha.

O comprador de uma opção paga um prémio, mas o potencial de lucro é ilimitado.

O vendedor de uma opção ganha um prémio, mas o potencial de perda é ilimitado.

O preço de uma opção é limitado ao prémio. As opções, portanto, oferecem um efeito de alavanca significativo, no exemplo abaixo, o investidor paga um prêmio de 200 euros mesmo que o preço de 100 ações em 20 euros seja de 2000 euros.

Exemplo de uma transação de opção de baunilha (CALL)

Opção de compra (CALL) de uma ação de XX (opção de tipo americano) Valor: 100 ações do XX Data de validade: 30/08/2018 Preço de exercício (greve): Prêmio de 20 euros: 2 euros por ação.

Nesse caso, o comprador de uma opção de compra paga o prêmio (2 & euro; * 100 ações) em troca do direito de comprar quando quiser até 30/08/2018, 100 ações do XX a um preço de exercício (preço de exercício) de 20 euros por ação.

Durante a vida da opção, existem três possibilidades:

O preço da ação cai para 15 & euro ;: a opção é "out-of-the-money" , o comprador não tem motivos para exercer seu direito, ele perde o prêmio (100 * 2 & euro; = 200 & euro;).

O preço da ação permanece em 20 & euro ;, a opção é "quitação" , o comprador perde o prémio (100 * 2 & euro; = 200 & euro;).

O preço da participação subiu para 25 & euro ;, a opção é "in-the-money" , o comprador obtém um lucro a partir do qual ele deve deduzir o prémio (100 * 25 & euro; - 100 * 20 & euro;) - (premium 200 & euro;) = 300 & euro; lucro. Ele pode vender sua ligação para fechar sua posição ou exercer a opção de comprar 100 ações em 20 & euro ;.

Este exemplo, de fato, mostra que o risco máximo do comprador é limitado ao prêmio.

Para o vendedor, o risco é diferente:

Se a opção for "out-of-the-money" , o vendedor ganha o prémio e não tem que comprar as ações, já que o comprador não vai exercer o direito dele.

Se a opção for & quot; at-the-money & quot; , o vendedor ganha o prêmio se o comprador não exercer sua opção.

Se a opção for "in-the-money" e o comprador exerce sua opção, o vendedor deve comprar as 100 ações no valor de 25 euros; preço de exercício mesmo que o preço de mercado seja de 20 euros ;. Ele perde (100 * 25 & euro;) - (100 * 20 & euro;) + (premium 200 & euro;) = -300 & euro ;.

O lucro do vendedor é, portanto, limitado ao valor do prémio e seu potencial de perda é ilimitado.

Uma ferramenta de hedge (Compra de um PUT)

As opções são particularmente eficazes para proteger um portfólio de ações contra uma queda nos mercados de ações.

Comprar um PUT garante um preço de venda para o investidor. Se os preços das ações caírem, ele poderá vender suas ações acima dos preços do mercado.

No caso de os preços das ações aumentar, o investidor pode optar por não exercer suas opções de venda, ele simplesmente perderá o prêmio pago para comprar essas opções.

Comprar uma opção de venda é como comprar um seguro contra a depreciação dos títulos e o custo desse seguro é limitado ao preço do prêmio.

Livros sobre negociação de opções.

Neste livro, Lowell explica as melhores estratégias utilizadas pelos comerciantes de opções. Esqueça de comprar simples colocações e chamadas, é um fato conhecido que cerca de 80% deles expiram sem valor. Lowell explica as quatro estratégias que realmente funcionam:

Comprando chamadas que são altamente no dinheiro Venda a descoberto coloca Venda de spreads de crédito Venda de chamadas cobertas.

Opções de Forex.

Opções de Vanilla FX são uma ótima alternativa para suas estratégias de negociação Forex. Ao negociar opções de baunilha, você pode se beneficiar da incerteza do mercado e das mudanças na volatilidade do mercado, pois esses instrumentos permitem que você gere muitas novas idéias comerciais, seja no mercado crescente ou em queda, bem como nos mercados sem direção específica.

A plataforma comercial é um dos principais fornecedores de opções de FX, oferecendo alta liquidez, execução automática de ordens e fornecendo preços automaticamente até 10 000 000 unidades monetárias.

Principais razões para trocar as opções FX:

Negociar preços ao vivo em 40 cruzes Acessar pool de liquidez profunda com execução automática Aproveite os preços competitivos e spreads apertados Escolha uma greve e data de vencimento de vencimentos com prazo curto até 1 ano Escolha o método de exercício: Spot ou Cash.

Negociação de Opções FX.

Solicite uma conta.

Aviso de risco.

Opções de Forex é um produto de margem. A negociação de margem permite aos investidores comprar e vender ativos que tenham um valor maior do que o capital em sua conta. A Margin Trading traz um alto risco de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que o seu investimento inicial.

Leia informações completas sobre produtos financeiros e riscos associados nesta página.

Opção de baunilha.

O que é uma "opção de baunilha"

Uma opção de baunilha é um instrumento financeiro que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente, uma garantia ou uma moeda a um preço predeterminado dentro de um determinado período de tempo. Uma opção de baunilha é uma opção de chamada normal ou opção que não possui recursos especiais ou incomuns. Pode ser para tamanhos e vencimentos padronizados, e negociados em uma troca, como o Chicago Board Options Exchange ou feitos sob medida e negociados no balcão.

BREAKING DOWN 'Opção de baunilha'

Chama e coloca.

Existem dois tipos de opções de baunilha: chamadas e colocações. O proprietário de uma chamada tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício; O proprietário de uma colocação tem o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento ao preço de exercício. O vendedor da opção às vezes é referido como seu escritor; A venda da opção cria a obrigação de comprar ou vender o instrumento se a opção for exercida pelo proprietário.

Toda opção tem um preço de exercício; isso pode ser considerado como seu alvo. Se o preço de exercício for melhor do que o preço no mercado no vencimento, a opção é considerada "no dinheiro" e pode ser exercida pelo seu proprietário. Uma opção de estilo europeu exige que a opção seja no dinheiro na data de validade; uma opção de estilo americano pode ser exercida se estiver no dinheiro em ou antes da data de validade.

O prémio é o preço pago para possuir a opção. O tamanho do prémio baseia-se em quão perto a greve é ​​para o preço de mercado a prazo atual para a data de validade, a volatilidade do mercado eo vencimento da opção. A maior volatilidade e uma maior maturidade aumentam o prémio.

Uma opção ganha valor intrínseco à medida que o preço do mercado se aproxima ou ultrapassa o preço de exercício. O proprietário da opção pode vendê-lo antes do vencimento pelo seu valor intrínseco.

Opções exóticas.

Existem muitos tipos de opções exóticas. As opções de barreira incluem um nível que, se alcançado no mercado antes do vencimento, faz com que a opção comece a existir ou deixe de existir. As opções digitais pagam ao proprietário se um determinado nível de preço for atingido. O pagamento de uma opção asiática depende do preço negociado médio do instrumento subjacente durante a vida da opção. As estruturas de opções combinam opções de baunilha e exóticas para criar resultados feitos sob medida.

Opções de baunilha.

Quais são as opções?

Os comerciantes podem comprar & amp; vender opções de baunilha (contratos) de um instrumento financeiro específico a um tempo predeterminado, preço fixo e valor fixo. Quando você troca essas opções, você tem controle total sobre o preço que você está negociando, o instrumento financeiro subjacente e a quantidade que você está negociando. É possível negociar opções de baunilha ao longo de um dia, uma semana, vários meses e um ano.

Muitos comerciantes do Reino Unido não conhecem muito as opções de baunilha. Na verdade, a maioria das pessoas prefere opções de troca de pontos em opções de baunilha. A verdade seja dita, no momento em que você entende como as opções de baunilha funcionam, elas são altamente atraentes para o comércio. Para iniciantes, você tem toda uma gama de opções disponíveis, e você pode controlar a maioria - todos os aspectos dessas negociações. Ao equilibrar o risco e a recompensa, é possível desfrutar do acesso a múltiplos instrumentos financeiros.

Termos importantes das opções de baunilha.

Os comerciantes precisam entender certos termos antes de negociar opções de baunilha. Existem efetivamente 2 tipos de opções de baunilha:

Opções de chamada - com opções de compra, o comprador tem o direito de comprar um instrumento a um preço fixo. As opções de compra são compradas por comerciantes que são otimistas no mercado. Opções de colocação, o comprador tem o direito de vender o instrumento financeiro especificado. As opções de compra são geralmente compradas por comerciantes que são baixistas sobre os mercados.

É possível comprar / vender opções de venda e opções de chamadas em seu lazer.

Os compradores devem pagar aos vendedores um prêmio - um valor especificado para possuir uma opção. Se o comerciante atuar como comprador de uma opção, ele / ela pagará esse prêmio. Quando o comerciante vende essa opção, o comerciante receberá esse prêmio. Vários fatores determinam o prêmio, incluindo o preço do instrumento / taxa atual. Como estes são contratos orientados para o futuro, o elemento tempo é importante. A data de validade é conhecida como a data em que a opção pode ser exercida. O preço de exercício é o preço pelo qual a opção compradora pode executar o comércio. As opções com uma data no futuro normalmente têm um prémio superior às opções com uma data de curto prazo. O mesmo acontece com a compra de seguros.

Conforme a volatilidade do mercado.

A volatilidade do instrumento financeiro também determina o prémio. Quando há alta volatilidade, o preço da opção aumentará. A alta volatilidade está associada a movimentos maiores do mercado que podem gerar lucros maiores. Isso é possível mesmo antes que a opção tenha atingido seu preço de exercício. Os comerciantes podem decidir fechar as posições de opções a qualquer momento durante o dia de negociação. Isso significa que você pode lucrar com prémios mais elevados através do aumento dos preços, ou através de uma maior volatilidade.

Observe a tabela abaixo que ilustra como os movimentos de preços nas opções de chamada / colocação são afetados:

Uma lição rápida em opções de baunilha.

Quando você compra uma opção de venda ou uma opção de compra, você paga o prêmio inicial do saldo de caixa da sua conta. Os lucros potenciais são ilimitados. Por outro lado, quando você vende opções, você receberá o prémio inicial e será depositado em seu saldo de caixa. A desvantagem é que você pode estar exposto a perdas ilimitadas se o mercado se mover contra você. Isto é equivalente à perspectiva perdedora em um comércio local.

Para mitigar esses riscos, os comerciantes possuem uma ampla gama de recursos disponíveis, como ordens de parada de perda. Outras opções disponíveis para você incluem a compra de uma opção para além do dinheiro, limitando assim a sua exposição global.

Quando você compra opções, você tem um risco limitado. Seu risco é restrito à quantidade de dinheiro que você gastou no prêmio. Quando você vende opções (uma maneira lucrativa de gerar renda), você age como uma companhia de seguros. Você oferece proteção a outro comerciante em sua posição.

Uma vez que você coleciona o prémio, o mercado reagirá de acordo com o sentimento especulativo. O comerciante manterá os lucros que ele / ela gerou a partir desse risco. Se o comerciante estiver errado, não há diferença para estar errado em um comércio local.

Em qualquer caso, os comerciantes serão expostos a uma desvantagem potencialmente ilimitada. É possível fechar a posição com pedidos de stop loss, no entanto, com as opções, o comerciante ganhará o prêmio, o que é uma vantagem significativa sobre a negociação no local.

Quick & amp; Passos fáceis para negociar opções de baunilha.

Analise a perspectiva do mercado no seu instrumento financeiro subjacente. Se você acredita que um instrumento financeiro aumentará, você pode comprar o instrumento financeiro diretamente com a negociação regular no local. Você também pode comprar uma opção de compra. Quando você usa essa estratégia, o máximo que você pode perder é o prémio que é pago antecipadamente. Você pode vender essa posição a qualquer momento, e esta é a maneira mais segura de iniciar sua perspectiva de alta no mercado. Com o comércio de baunilha, você também pode vender opções de venda. Se o instrumento financeiro tiver um preço superior ao preço de exercício no vencimento, a opção não terá valor, e o comerciante manterá o prêmio inteiro que foi cobrado antecipadamente.

E xamples of Vanilla Option Trades.

Suponhamos que o par EUR / GBP esteja negociando atualmente em 1.1000. Se você acredita que o par da moeda aumentará esta semana, isso é o que você pode esperar:

The Spot Trade: Você pode abrir uma posição para 10 mil unidades do par EUR / GBP. Se o par EUR / GBP se agradecer, você gerará instantaneamente um lucro.

Opção de Compra de Compra: Nesta instância, você pode comprar uma opção de compra com uma semana até expirar, a um preço de exercício de 1.1020. Você pagará o prêmio de acordo com a plataforma de negociação - 50 pips ou 0,0050. Se, no prazo de validade, o par EUR / GBP for superior ao preço de exercício, você ganhará a diferença entre a taxa vigente do par EUR / GBP e o preço de exercício. Seu nível de equilíbrio será o preço de exercício + o prémio que você pagou inicialmente. Você pode gerar lucros em qualquer momento antes da data de validade da opção por causa do aumento da volatilidade implícita do par. Quanto mais alto o par EUR / GBP se mover, maiores serão os lucros que você irá gerar.

Outro exemplo irá esclarecer isso ainda mais: se o par expirar em 1.1100, sua opção será de 80 pips no preto, também conhecido como no dinheiro. O lucro que você gera será equivalente a 80 pips menos o prêmio de 50 pips. Alternativamente, se o preço à vista for inferior ao preço de exercício no vencimento, sua perda será limitada ao seu prêmio de 50 pips.

Lembre-se, suas perdas serão sempre limitadas ao que você pagou se o local for menor do que o preço de exercício no vencimento.

Opções de venda de venda: neste caso, você pode vender uma opção de venda. Isso significa que o comerciante - você - receberá o prêmio diretamente em sua conta. Você assume um nível de risco como vendedor, se você está enganado com os movimentos do mercado. Escolha o preço de ataque com cuidado. Você deve estar confortável com a sua perspectiva de que o EUR / GBP não se moverá mais do que o preço de exercício no vencimento.

Visto de uma perspectiva diferente, você deve estar totalmente confortável comprando o par EUR / GBP ao preço de exercício. Se o preço à vista terminar mais baixo, você (o vendedor) tem o direito de exercer uma opção de venda no par EUR / GBP ao preço de exercício. Você receberá o prêmio inicial em troca de assumir o risco como vendedor de opções. Se o preço de exercício for inferior ao preço no local, você consegue manter o prémio e você pode vender outra opção de venda gratuitamente. Isso adiciona mais renda ao saldo da sua conta.

Em ambos os casos, o mercado determina o prémio. Como você pode dizer da plataforma de negociação AvaOptions UK no momento em que o comércio é concluído, todos os ganhos / perdas são baseados no preço de exercício do instrumento subjacente. Eles determinarão ainda mais a taxa do instrumento financeiro no prazo de validade.

Por que as opções de comércio?

Gerenciamento de riscos.

No final do dia, é considerado um investimento seguro de fato, para um comprador de opções, eles são muito menos arriscados do que negociar o subjacente. Para um vendedor, os riscos de queda, também, são menores do que o de estar errado em um comércio local, uma vez que o vendedor de opções consegue definir o preço de exercício de acordo com seu apetite de risco e ele ganha um prêmio por ter assumido o risco. As opções exigem um investimento inicial de tempo, para conhecer o produto. Leia mais sobre gerenciamento de riscos.

Quais são os benefícios das opções de negociação?

Migre Risco.

As opções são consideradas como investimentos seguros. Na verdade, as opções que os compradores consideram menos arriscadas que a negociação do ativo subjacente. Para os vendedores, os riscos negativos são menores do que estar no lado errado de um comércio local. A opção vendedor define o preço de exercício com base no seu apetite por risco. O vendedor também gerará um prêmio para assumir esse risco. Os comerciantes devem entender o instrumento financeiro subjacente quando trocar opções. Para mais informações sobre gerenciamento de riscos, clique no link.

Faça uma Perspectiva Bullish / Bearish sobre Mercados:

Com opções de negociação, você pode ir longo ou curto em instrumentos financeiros em seu lazer. Se você é de baixa em par GBP / USD, você pode comprar uma opção de venda com base na data de validade do seu alvo e aguardar que o comércio termine no dinheiro. Independentemente da direção do movimento de preços do par GBP / USD amanhã, você está seguro até a data de validade. Se você acabar sendo correto e o preço à vista for menor que o preço de exercício pelo valor premium, você gerará lucros.

Grande variedade de opções de negociação.

Traders experientes têm muitas maneiras de usar opções. Como novato, você provavelmente será um comerciante conservador e preferirá estratégias longas, como a compra de spreads de opções. Estes oferecem entrada de risco limitada para iniciantes nos mercados financeiros. O AvaOptions fornece uma grande quantidade de opções com base em seu apetite de risco específico e preferências comerciais. Isso naturalmente resulta em maiores possibilidades de potencial de lucro para você.

Execute várias estratégias.

Todos os instrumentos financeiros estão associados a riscos de lucros e perdas. A diferença entre as opções de negociação e o ponto de negociação é que, com o último, você simplesmente especula sobre a direção do movimento do mercado. Em outras palavras, os mercados aumentarão ou diminuirão. Quando você troca opções, você pode implementar uma estratégia de negociação com base em uma infinidade de fatores. Você pode tomar o preço atual em relação ao preço de exercício, seu apetite por riscos, tendências e movimentos do mercado e outros fatores em consideração. Você tem maior controle sobre seu portfólio financeiro e mais espaço para manobrabilidade.

AvaTrade UK Learning Center.

Ao negociar opções de baunilha no AvaTrade UK, você tem acesso a uma seção de educação completa diretamente de sua plataforma de negociação. Este é um benefício premium disponível para todos os comerciantes registrados.

AvaTrade UK Vanilla Options Trading.

Como a principal plataforma de negociação de opções do Reino Unido, a AvaTrade orgulha-se de oferecer instalações de negociação de classe mundial para nossos clientes. Nossa abordagem centrada no cliente garante que uma grande variedade de ferramentas e recursos de negociação esteja disponível para você com o clique de um botão. Vamos orientá-lo e ajudá-lo durante as suas negociações. Basta baixar MT4 (MetaTrader4) a plataforma de negociação mais sofisticada e popular do mercado. Você pode começar a trocar opções com o botão de um botão. Escolha a tela que melhor corresponda às suas preferências, com uma variedade de ferramentas projetadas para ajudá-lo a lucrar com os mercados financeiros.

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Leia a divulgação do risco da AvaTrade antes de negociar as opções Forex, CFD, Spread-betting ou FX.

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